1、預備費=基本預備費+漲價預備費

　　2、基本預備費=(工程費+工程建設其他費)×基本預備費率

　　3、工程費=設備及工器具購置費+建筑安裝工程費用

　　4、漲價預備費P=ΣIt[(1+f)t-1] It---建設期第t年的靜態(tài)投資 f---建設期物價平均上漲率

　　5、靜態(tài)投資=工程費+工程建設其他費+基本預備費

　　6、投資方向調(diào)節(jié)稅=(靜態(tài)投資+漲價預備費)×投資方向調(diào)節(jié)稅率

　　7、建設期貸款利息=Σ(年初累計借款+本年新增借款÷2)×貸款利率

　　8、固定資產(chǎn)總投資=靜態(tài)投資+漲價預備費+投資方向調(diào)節(jié)稅+建設期貸款利息

　　9、生產(chǎn)性建設項目擬建項目總投資=固定資產(chǎn)總投資+流動資金

　　10、非生產(chǎn)性建設項目總投資=固定資產(chǎn)投資

　　11、建設項目總造價=固定資產(chǎn)投資總額

　　12、項目的流動資金=擬建項目固定資產(chǎn)總投資×固定資產(chǎn)投資流動資金率

　　13、實際利率=(1+名義利率÷年計息次數(shù))年計息次數(shù)-1=(1+r÷m)m-1

　　14、流動資金=流動資產(chǎn)-流動負債

　　15、流動資產(chǎn)=應收(或預付)賬款+現(xiàn)金+存貨

　　16、流動負債=應付(或預付)賬款

　　17、應收帳款=年銷售收入÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)

　　18、現(xiàn)金=(年工資福利費+年其他費)÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)

　　19、存貨=外購原材料、燃料+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品

　　20、外購原材料、燃料=年外購原材料、燃料動力費÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)

　　21、在產(chǎn)品=(年工資福利費+年其他制造費+年外購原料燃料費+年修理費)÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)

　　22、產(chǎn)成品=年經(jīng)營成本÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)

　　23、銷售稅金及附加=銷售收入×銷售稅金及附加稅率

　　24、利息I=總金額F-本金P

　　25、利率i=單位時間內(nèi)所得的利息額÷本金P×100%

　　26、F=P(1+i)n

　　27、F=A[(1+i)n-1]÷i

　　28、P(1+i)n= A[(1+i)n-1]÷i

　　29、投資收益率R=年凈收益(或年平均收益)÷投資總額×100%

　　30、總投資利潤率Ra=(F+Y)÷K×100%

　　F---正常年銷售利潤;

　　Y---正常年貸款利息;

　　K---總投資(建設投資+流動資金)

　　F=銷售收入-經(jīng)營成本-折舊費-攤銷費-稅金-利息

　　31、 自有資金利潤率Re=F÷Q×100%

　　Q---自有資金

　　32、 靜態(tài)投資回收期Pt=K÷A

　　K---總投資

　　A---每年的凈收益=(CI-CO)t

　　33、Pt=(累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正數(shù)的年份數(shù)-1)+上一年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值÷出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量

　　34、動態(tài)投資回收期Pt，=(累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正數(shù)的年數(shù)-1)+上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值÷出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值

　　35、利息備付率(已獲利息倍數(shù))=稅息前利潤÷當期應付利息費用

　　36、稅息前利潤=利潤總額+計入總成本費用的利息費用

　　37、當期應付利息=計入總成本費用的全部利息

　　38、償債備付費=可用于還本付息的資金÷當期應還本付息金額

　　39、凈現(xiàn)值率NPVR=NPV÷Kp Kp—投資現(xiàn)值

　　40、增量投資收益率R(2-1)=(C1-C2)÷(K2-K1)×100%

　　41、增量投資回收期Pt(2-1)=(K2-K1)÷(C1-C2)

　　42、增量投資回收期Pt(2-1)=(K2/Q2-K1/Q1)÷(C1/Q1-C2/Q2):業(yè)務量不同情況下。

　　43、綜合費用法Sj=Kj+PcCj

　　44、年平均使用成本=(P-LN)÷N+設備的平均年度經(jīng)營成本

　　(P-LN)÷N----設備的平均年度資產(chǎn)消耗成本

　　P----設備目前實際價值

　　LN---第N年末的設備凈殘值

　　45、經(jīng)濟壽命N0=[2(P-LN)÷λ]0.5

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