查看匯總：2015期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》輔導(dǎo)資料：期貨詞典匯總

　　蝶他：一種計(jì)算期權(quán)權(quán)利金變動幅度的表示方式，即每一單位相關(guān)期貨價(jià)格變動所引發(fā)的期權(quán)權(quán)利金變動幅度。蝶他通常被解釋為相關(guān)期貨價(jià)格變動能夠使期權(quán)合約在到期時(shí)具有內(nèi)涵價(jià)值的可能性。

　　差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點(diǎn)間的價(jià)格差異。

　　最小價(jià)位：在某一合約交易中所允許的最小價(jià)格變動量。亦稱最小價(jià)格波動。

　　均衡價(jià)格：當(dāng)商品供應(yīng)量與需求量相等時(shí)的市場價(jià)格。

　　敲定價(jià)格： 以按照看漲期權(quán)或看跌期權(quán)約定價(jià)格買進(jìn)或賣出的價(jià)格。亦稱履約價(jià)格。

　　歐洲美元： 置于美國境外銀行中不受美國政府管轄的美元存款。

　　期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨：在兩個均想利用各自的期貨交易部位換取對方現(xiàn)貨市場部位的套期保值者間進(jìn)行的一種交易方式。亦稱互換現(xiàn)貨。

　　履約：當(dāng)看漲期權(quán)持有人希望買進(jìn)相關(guān)期貨合約或當(dāng)看跌期權(quán)持有人希望賣出相關(guān)期貨合約時(shí)所采取的行動。

　　到期日(期滿日)： 期權(quán)合約的到期日通常為期貨合約交割月份前一個月的某一交易日，例如，3月份期貨合約的期權(quán)到期日為2月份的某一交易日，但仍被稱為3月份期權(quán)，因?yàn)樵撈跈?quán)的履約將轉(zhuǎn)為3月份合約的某一部位(如多頭部位或空頭部位)。

　　基本性分析法：運(yùn)用供應(yīng)和需求信息予測未來市場價(jià)格變化的分析方法。

　　技術(shù)性分析法：利用歷史價(jià)格、交易量、空盤量和其他交易數(shù)據(jù)預(yù)測未來價(jià)格趨勢的價(jià)格分析方法。

　　投機(jī)商：采用預(yù)測未來價(jià)格動向的方法，并試圖通過買賣期貨和期權(quán)合約獲利的市場參與者。

　　期貨傭金商(期貨代理商)： 尋求和接受期貨和期權(quán)合約買賣指令，并以此向客戶收取費(fèi)用或其它資財(cái)?shù)膫�人或組織。

　　加工毛利：大豆成本與加工品豆油和豆粕銷售收入之間的價(jià)格差距。

　　倒掛市場：指同一商品的兩個交割月份間關(guān)系出現(xiàn)反�，F(xiàn)象的期貨市場。

　　最后交易日： 根據(jù)芝加哥期貨交易所規(guī)定，可以在某一期貨或期權(quán)合約月份中進(jìn)行交易的最后一天，在最后交易日收盤時(shí)，所有空盤期貨合約必須通過交割相關(guān)商品、金融工具或采用現(xiàn)金結(jié)算方式予以平倉或?qū)�沖。

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