41.B

　　【解析】基金托管銀行應(yīng)當(dāng)建立基金托管部門高級(jí)管理人員的離任制度。

　　42.B

　　【解析】根據(jù)投資者對(duì)市場(chǎng)效率的不同看法，證券組合管理方法可大致分為被動(dòng)管理和

　　主動(dòng)管理兩種類型。

　　43.B

　　【解析】相關(guān)系數(shù)決定組合線在證券A與B之間的彎曲程度。

　　44.B

　　【解析】不同投資者的無差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，一個(gè)只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的投

　　資者將選取最小方差組合作為最佳組合。

　　45.C

　　【解析】有效市場(chǎng)假設(shè)理論的論述可以追溯到巴奇列的研究。

　　46.B

　　【解析】資產(chǎn)配置作為投資管理中的核心環(huán)節(jié)，其目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之

　　間的關(guān)系。

　　47.C

　　【解析】在同一風(fēng)險(xiǎn)水平下能夠令期望投資收益率最大的資產(chǎn)組合，或者是在同一期望

　　投資收益率下風(fēng)險(xiǎn)最小的資產(chǎn)組合形成了有效市場(chǎng)前沿線。

　　48.B

　　【解析】動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略的目標(biāo)在于，在不提高系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或投資組合波動(dòng)性的前提

　　下提高長期報(bào)酬。

　　49.B

　　【解析】本題考查積極型投資策略的目標(biāo)。

　　50.C

　　【解析】小型資本股票回報(bào)率和大型資本股票回報(bào)率相比更高。

　　51.C

　　【解析】根據(jù)股利貼現(xiàn)模型，如果股票凈現(xiàn)值小于零，應(yīng)賣出股票;如果大于零，則應(yīng)

　　買入股票。

　　52.A

　　【解析】消極型股票投資戰(zhàn)略以有效市場(chǎng)假說為理論基礎(chǔ)。

　　53.C

　　【解析】債券到期收益率被定義為使債券的支付現(xiàn)值與債券價(jià)格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部

　　收益率。

　　54.A

　　【解析】完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場(chǎng)預(yù)期短期利率水平會(huì)在未來

　　下降。

　　55.A

　　【解析】本題考查基點(diǎn)價(jià)格值的內(nèi)涵。

　　56.D

　　【解析】應(yīng)急免疫出現(xiàn)于1989年。

　　57.C

　　【解析】零息債券的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為零。

　　58.C

　　【解析】基金評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)在于假設(shè)基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢(shì)。

　　59.D

　　【解析】詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計(jì)算。

　　60.C

　　【解析】具有擇時(shí)能力的基金經(jīng)理能夠在市場(chǎng)高漲時(shí)提高基金組合的p值，市場(chǎng)低迷時(shí)

　　降低基金組合的口值。

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