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2015年證券從業(yè)資格證券投資基金精選模擬試題七

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第 1 頁:單選題
第 4 頁:多選題
第 6 頁:判斷題
第 9 頁:參考答案及解析

  41.B

  【解析】公司應當及時披露基金經(jīng)理的變更情況,自公司作出決定之日2日內(nèi)對外公告,

  并將任免材料報中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)。

  42.B

  【解析】被動管理法是指長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合以獲得市場平均收益的

  管理方法。

  43.C

  【解析】給定證券A、B的期望收益率和方差,證券A與證券B不同的關(guān)聯(lián)性將決定A、

  B的不同形狀的組合線。

  44.B

  【解析】上邊界和下邊界的交匯點所代表的組合在所有可行組合中方差最小,因而被稱

  作最小方差組合。

  45.D

  【解析】從經(jīng)濟學的角度講,套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通

  過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。

  46.B

  【解析】資產(chǎn)配置的基本方法有歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法。

  47.D

  【解析】確定資產(chǎn)類別收益預期的主要方法是歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法。

  48.A

  【解析】本題考查動態(tài)資產(chǎn)配置的涵義。

  49.B

  【解析】有效市場的最佳選擇是消極型管理。

  50.B

  【解析】本題考查積極的股票風格管理的涵義。

  51.A

  【解析】 N日的乖離率=(當日收盤價-N日移動平均價)÷N日移動平均價×100%。

  52.D

  【解析】指數(shù)型策略的投資管理人并不試圖用基本分析的方式來區(qū)分價值被高估或低估

  的股票,也不試圖預測股票市場的未來變化,而是力圖模擬市場構(gòu)造投資組合,以取得

  與市場組合相一致的風險收益結(jié)果。該策略的核心思想是相信市場是有效的。

  53.A

  【解析】到期收益率在交易與報價中可操作性較強,在市場收益率曲線波動平緩且票息

  較低時,潛在的誤差較小。

  54.B

  【解析】理論上,應當采用零息債券的收益率得到收益率曲線,以此反映市場的實際利

  率期限結(jié)構(gòu)。

  55.A

  【解析】由于大多數(shù)債券價格與收益率存在凸性,當收益率降低時,估算的價格上升幅

  度小于實際的價格上升幅度。

  56.B

  【解析】債券互換的估價方法之一投資期分析法把債券互換各個方面的回報率分解為4

  個組成成分。

  57.A

  【解析】分層抽樣法適合于證券數(shù)目較小的情況。

  58.A

  【解析】對績效表現(xiàn)好壞的評價涉及比較基準的選擇問題。

  59.C

  【解析】從幾何上看,在收益率與標準差所構(gòu)成的坐標系中,夏普指數(shù)實際上是無風險

  收益率與基金組合連線的斜率。

  60.C

  【解析】擇時能力是基金經(jīng)理對市場總體走勢的預測能力。

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