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　　第十四章債券投資組合管理同步測試習(xí)題

　　一、單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求，請選出正確的選項)

　　1.下列各項不屬于指數(shù)化的方法的是(　　)。

　　A.分層抽樣法

　　B.優(yōu)化法

　　C.方差最小法

　　D.動態(tài)投資回收期法

　　2.債券投資者所面臨的主要風(fēng)險是(　　)。

　　A.經(jīng)營風(fēng)險

　　B.贖回風(fēng)險

　　C.利率風(fēng)險

　　D.再投資風(fēng)險

　　3.大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系都可以用一條(　　)彎曲的曲線來表示。而且(　　)的凸性有利于投資者提高債券投資收益。

　　A.向下，較低

　　B.向下，較高

　　C.向上，較低

　　D.向上，較高

　　4.在利率水平變化時，長期債券價格的變化幅度與短期債券的變化幅度的關(guān)系是(　　)。

　　A.兩者相等

　　B.前者大于后者

　　C.前者小于后者

　　D.沒有可比性

　　5.消極的債券組合管理者通常把市場價格看作(　　)。

　　A.均衡交易價格

　　B.非均衡交易價格

　　C.價格被高估

　　D.價格被低估

　　6.有偏預(yù)期理論認(rèn)為，投資者在收益率相同的情況下更愿意持有(　　)。

　　A.優(yōu)先股票

　　B.長期債券

　　C.中期債券

　　D.短期債券

　　7.已知債券價格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過(　　)計算債券的到期收益率。

　　A.終值法

　　B.復(fù)利法

　　C.單利法

　　D.試算法

　　8.(　　)是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點(diǎn)。

　　A.梯式策略

　　B.子彈式策略

　　C.兩極策略

　　D.ABC三項均可

　　9.完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來(　　)。

　　A.下降

　　B.上升

　　C.保持不變

　　D.先上升后下降

　　10.目前，我國債券基金的管理費(fèi)一般低于(　　)。

　　A.1%

　　B.2.5%

　　C.1.5%

　　D.0.75%

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