查看匯總：2012會(huì)計(jì)從業(yè)資格《會(huì)計(jì)電算化》輔導(dǎo)講義匯總
第二節(jié) 賬務(wù)處理模塊基本操作
用友通10.2=T3(數(shù)據(jù)支持軟件：MSDE2000)
一、系統(tǒng)初始化
(一) 系統(tǒng)管理——系統(tǒng)管理員
1.設(shè)置操作員及權(quán)限
2.建立賬套
3.設(shè)置會(huì)計(jì)期間
4.設(shè)置記賬本位幣
(二)用友通——賬套主管
5.設(shè)置會(huì)計(jì)科目
6.錄入科目初始數(shù)據(jù)
7.設(shè)置輔助核算項(xiàng)目
8.設(shè)置外幣幣種及匯率
9.設(shè)置憑證類別
二、系統(tǒng)管理模塊
系統(tǒng)管理模塊的主要功能是對(duì)軟件的各個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一的管理和數(shù)據(jù)維護(hù)。
(一)賬套管理
系統(tǒng)最多可以建立999套賬。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出等。
修改：只有賬套主管有此權(quán)限。
(二)年度賬管理---賬套主管
在軟件中，用戶不僅可以建立多個(gè)賬套而且每個(gè)賬套中還可以存放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。
年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)等。
(三)操作員及其權(quán)限管理---兩領(lǐng)導(dǎo)都有(但小領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)限受制于大領(lǐng)導(dǎo))
設(shè)置操作員
操作員權(quán)限分配
三、系統(tǒng)管理模塊初始化
系統(tǒng)允許以兩種身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理：
一是以系統(tǒng)管理員(Admin)的身份，
二是以賬套主管的身份。
系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管該系統(tǒng)中所有的賬套。
以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入后，可以進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出，設(shè)置操作員和賬套主管，設(shè)置和修改操作員的密碼及其權(quán)限等。
賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。主要包括對(duì)所選賬套進(jìn)行修改、對(duì)年度賬進(jìn)行管理(包括創(chuàng)建、清空、引入、輸出以各子系統(tǒng)的年末結(jié)轉(zhuǎn)、年度賬賬套的數(shù)據(jù)備份)，以及該賬套操員權(quán)限的設(shè)置等。
操作流程：?jiǎn)?dòng)和注冊(cè)系統(tǒng)管理→設(shè)置操作員→建立賬套→設(shè)置操作員權(quán)限
(一)啟動(dòng)系統(tǒng)管理。
系統(tǒng)管理模塊啟動(dòng)。
(二)注冊(cè)系統(tǒng)管理
1.系統(tǒng)→注冊(cè)---系統(tǒng)管理員(Admin)的身份
2.權(quán)限→操作員
操作員管理功能由系統(tǒng)管理員和賬套主管調(diào)用，一般操作人員無(wú)權(quán)使用該項(xiàng)功能。
操作員管理包括兩個(gè)方面，一是操作人員增加與刪除，二是操作人員分工和權(quán)限控制。
【例5-2】增加操作員
編號(hào):101;姓名:趙玨 口令：888
編號(hào):102;姓名:劉丁 口令：888
提示：
�、俨僮鲉T編號(hào)在系統(tǒng)中必須惟一，即使是不同的賬套，操作員編號(hào)也不能重復(fù)。
�、谒O(shè)置的操作人員的姓名，必須輸入。
�、鬯O(shè)置的操作員一旦被引用，便不能被修改和刪除(如該操作人員進(jìn)入系統(tǒng)并制填了憑證)。
�、懿僮鲉T進(jìn)行系統(tǒng)登錄時(shí)使用的口令，系統(tǒng)管理員可以給每一個(gè)操作員設(shè)置一個(gè)初始口令，操作員使用系統(tǒng)時(shí)能夠自己修改操作口令。
(三)建立賬套
1.設(shè)置賬套信息。
【例5-3】
賬套號(hào)：888 賬套號(hào)為3位，賬套號(hào)惟一，且必須輸入。
賬套名稱：北京正�？萍加邢挢�(zé)任公司
賬套路徑：(默認(rèn))
啟用會(huì)計(jì)期：2011年1月 啟用會(huì)計(jì)期應(yīng)在第一次初始設(shè)置時(shí)確定，一般情況下，軟件默認(rèn)為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的時(shí)間，調(diào)整正確設(shè)定后將不能更改。
會(huì)計(jì)期間：會(huì)計(jì)期間是指確定會(huì)計(jì)月份的起始日期和結(jié)賬日期。
【單選題】賬務(wù)系統(tǒng)中賬套號(hào)設(shè)置的最重要的要求是( )。
A.只能用兩位數(shù)字
B.賬套號(hào)不能重復(fù)
C.只能用兩位字符
D.可以任意設(shè)置
『正確答案』B
2.設(shè)置單位信息。
【例5-4】
單位名稱：北京正保科技有限責(zé)任公司
單位簡(jiǎn)稱：正�？萍�
單位地址：北京市海淀區(qū)知春路1號(hào)
稅號(hào)：110108781735977
3.確定核算類型。
【例5-5】
本位幣代碼：RMB。
本位幣名稱：人民幣。
賬套主管：用來(lái)輸入新建賬套的主管姓名，用戶必須選擇輸入。
企業(yè)類型：工業(yè)。
行業(yè)性質(zhì)：新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
是否按行業(yè)預(yù)置科目：選中該項(xiàng)。
4.確定分類信息。
若選擇各項(xiàng)分類核算，則必先設(shè)置各項(xiàng)分類方案，然后才能設(shè)置相應(yīng)的基礎(chǔ)檔案。
【例5-6】
客戶是否分類：是
供應(yīng)商是否分類：否
存貨是否分類：是
有無(wú)外幣核算：否
5.確定編碼方案---會(huì)計(jì)科目、企業(yè)內(nèi)的部門。
例：應(yīng)收賬款 1122
-北京 01 -張三 01
-李四 02
-河北 02
張三 11220101
編碼方案是指設(shè)置編碼的級(jí)次方案，這里采用群碼方案，這是一種 分段組合編碼，每一段有固定的位數(shù)。
編碼規(guī)則是指 分類編碼共分幾段，每段有幾位。一級(jí)至最底層的段數(shù)稱為級(jí)次。每級(jí)(或每段)的編碼位數(shù)稱為級(jí)長(zhǎng)。編碼總級(jí)長(zhǎng)為每級(jí)編碼級(jí)長(zhǎng)之和。
【例5-7】
科目編碼級(jí)次：4-2-2-2(練習(xí)修改)
在編碼規(guī)則是2時(shí)，二級(jí)科目：最多設(shè)99個(gè)明細(xì)。
其他科目編碼級(jí)次采用默認(rèn)值。
6.設(shè)置數(shù)據(jù)精度。
數(shù)據(jù)精度指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。
所有小數(shù)位數(shù)均設(shè)置為2位。
7.系統(tǒng)啟用。
在建立賬套時(shí)，可選擇啟用子系統(tǒng);
也可在賬套建立完成以后，以 賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，再根據(jù)需要啟用相應(yīng)的子系統(tǒng)。
【例5-9】啟用總賬子系統(tǒng)。
演示：賬套主管身份登錄，演示他可以進(jìn)行的操作
(四) 設(shè)置操作員權(quán)限
權(quán)限→權(quán)限
界面左側(cè)顯示的是在計(jì)算機(jī)中已安裝的各個(gè)子系統(tǒng)，當(dāng)選中某個(gè)子系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將該子系統(tǒng)的所有明細(xì)權(quán)限在界面右側(cè)部分顯示出來(lái)。
可以在左側(cè)界面中 雙擊某一明細(xì)權(quán)限，表示賦予操作人員該項(xiàng)明細(xì)權(quán)限; 再次雙擊該項(xiàng)明細(xì)權(quán)限，即可取消已賦予的權(quán)限。
“劉丁”具有“ 賬套主管”權(quán)限。
提示：一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。
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